——2023年12月11日在区六届人大常委会第十六次会议上

湘江新区财政金融局局长   李玮玮

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向会议报告岳麓区（含原湘江新区、原高新区，下同）2023年度预算调整方案（草案），请予审议。

一、地方政府债券资金安排情况

根据上级财政部门下达的政府债务限额情况，岳麓区新增政府债务22.67亿元，其中市级（指原湘江新区和原高新区部分，下同）9.8亿元，区级12.87亿元，其中：新增一般债券5.67亿元（其中市级5亿元，区级0.67亿元），安排4.93亿元用于道路建设等基础设施项目、0.46亿元用于生态环保项目、0.25亿元用于保障房项目、0.03亿元用于社会事业项目；新增专项债券17亿元（其中市级4.8亿元，区级12.2亿元），安排5.1亿元用于青山谷山片城中村改造项目（一期）、联丰村和白鹤社区城中村改造、莲花片区棚户区改造等保障性安居工程项目，5亿元用于人工智能科技城配套基础设施建设、智能网联汽车检验检测总部及产业孵化基地等产业园区基础设施项目，5亿元用于赵洲港汇水区建设、大王山水质净化厂（一期）等生态环保项目，1.5亿元用于梅溪湖国际新城停车配套基础设施项目，0.4亿元用于靳江河周边配套文旅基础设施建设项目。

二、预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，地方政府新增债券需纳入预算管理，预算执行中不可预见原因和新增支出政策原因需增加部分支出。结合上述债券资金安排和预算执行情况，我们编制了预算调整方案（草案），具体如下：

（一）一般公共预算

1.一般债券。一般债券对应一般公共预算，上级转贷岳麓区一般债券后，需相应调增预算收支。收入方面，调增一般债务转贷收入5.67亿元（其中市级5亿元，区级0.67亿元）。支出方面，调增岳麓区支出5.67亿元。

2.调入资金方面，调增国有资本经营预算调入资金0.39亿元。

据此，岳麓区收支较年初预算调增6.06亿元，由278.75亿元调整为284.81亿元。

（二）政府性基金预算

1.因房地产市场的持续调整、企业资金压力以及市场信心不足等因素的影响，调减国有土地使用权出让收入18亿元，对应调减国有土地使用权出让收入安排的支出18亿元。

2.专项债券对应政府性基金预算，上级转贷岳麓区专项债券后，需相应调增预算收支。收入方面，调增专项债务转贷收入17亿元。支出方面，调增岳麓区支出17亿元。

3.调入资金方面，通过盘活其它存量资产，调增其他调入资金6亿元，对应调增支出6亿元。

据此，岳麓区收支较年初预算调增5亿元，由294.16亿元调整为299.16亿元。

（三）国有资本经营预算

2023年国有资本经营预算收入合计数调整为5.93亿元，比年初预算调增2.81亿元。调增收入事项：一是利润收入调增0.80亿元，股利股息收入调增0.58亿元，调增的主要原因是企业根据法定的年度财务审计报告进行收益申报，并经财政金融局核定，按照最终审定的数据进行调整；二是动用上年结转资金1.43亿元。

2023年国有资本经营预算支出合计数调整为5.93亿元，比年初预算调增2.81亿元。调增支出事项：一是国有资本经营预算支出增加0.99亿元，主要为支持岳麓区企业发展，用于湘江集团、麓谷发展等企业的资本金注入，以及用于其他企业开发建设支出等；二是将上年结转资金1.43亿元按原计划拨付湘江集团、湘江国投；三是调入一般公共预算0.39亿元。

（四）社会保险基金预算

根据目前预算执行情况，社会保险基金预算不需进行调整。

三、下一步工作安排

我们将进一步深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，不断深化财政管理改革，增强统筹保障能力。一是主动接受监督。坚持以公开为常态、不公开为例外，持续推进预决算公开，主动接受人大监督；健全完善政府债务信息公开内容，提高政府债券发行使用透明度，更好发挥社会公众对政府举债融资的监督作用。二是加强绩效管理。不断完善绩效评价体系，强化事前评估、目标管理、事中监控和结果应用，将预算绩效理念贯穿资金、资产、资源配置全过程，花钱必问效、无效必问责。三是坚持厉行节约。牢固树立“过紧日子”思想，坚持量入为出原则，加强和规范预算管理，提高资金使用效益；优化财政支出结构，大力压减一般性支出，盘活存量资金，优先铺排“三保”、政府债务还本付息、大事要事等重点支出，增强财政保障重点支出能力。四是强化预算执行。严控预算追加，坚决取消不必要的项目支出，一般性增支需求由预算单位在其部门预算内调剂解决；提高预算执行进度和均衡度，遏制年底突击花钱；严格落实政府投资项目财政承受能力评估制度，坚持无预算不立项，从项目源头严控新增隐性债务。

以上调整方案，请予审查。

附表：1.2023年地方一般公共预算收入调整表

      2.2023年地方一般公共预算支出调整表

      3.2023年本级地方一般公共预算支出调整表

      4.2023年政府性基金收入调整表

      5.2023年政府性基金支出调整表

      6.2023年国有资本经营预算收入调整表

      7.2023年国有资本经营预算支出调整表