2020年长沙市岳麓区金融事务中心部门决算目录

第一部分长沙市岳麓区金融事务中心概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分部门决算表

1.部门收支决算总表

2.部门收入决算表

3.部门支出决算表

4.财政拨款收支决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8.政府性基金预算收入支出决算情况说明

9.国有资本经营预算收入支出决算情况说明

10.预算绩效情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分长沙市岳麓区金融事务中心概况

一、部门职责

一是承担宏观金融形势、金融政策和全区金融运行情况的分析研究；为拟定区域金融业发展规划和促进区域金融业发展的地方性政策和措施提供决策支持和技术保障；

二是承担全区金融产业发展相关事务性工作；参与研究全区重大项目的融资工作；

三是为发展培育现代金融新业态，开展金融产业招商，推动湖南金融中心和湘江基金小镇的建设提供技术支持和服务保障；

四是承担政府、金融机构和重点企业相关问题的联系对接工作，引导金融机构运用金融创新工具为实体经济发展提供金融支持；

五是承担全区多层次资本市场建设与发展的事务性工作；研究提出企业上市政策建议，为企业上市工作提供服务保障；

六是参与研究完善地方金融风险预警机制、评估机制和维稳协调机制；协助监管部门督促落实金融业风险防范和处置责任；

七是承担地方金融生态环境建设相关事务性工作；

八是对地方性金融业等行业协会的自律建设进行指导；

九是落实上级金融监管部门和区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市岳麓区金融事务中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数5人，目前实有在职人员4人，离退休人员0人，政府雇员0人，经济型人才1人，临聘人员2人，金融政务服务超市人员8人。现有内设机构1个，是办公室。

（二）决算单位构成。长沙市岳麓区金融事务中心部门只有本级，没有其他二级机构，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙市岳麓区金融事务中心部门本级。

第二部分2020年部门决算

2020年收入支出决算总表

财决批复01表

  部门：长沙市岳麓区金融事务中心                金额单位：万元

2020年收入决算表

财决批复02表

  部门：长沙市岳麓区金融事务中心                金额单位：万元

2020年支出决算表

财决批复03表

  部门：长沙市岳麓区金融事务中心                金额单位：万元

2020年财政拨款收入支出决算总表

财决批复04表

  部门：长沙市岳麓区金融事务中心                金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款支出决算表

财决批复05表

  部门：长沙市岳麓区金融事务中心                金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复06表

  部门：长沙市岳麓区金融事务中心                金额单位：万元

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决批复07表

  部门：长沙市岳麓区金融事务中心                金额单位：万元

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决批复08表

  部门：长沙市岳麓区金融事务中心                金额单位：万元

2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决批复09表

  部门：长沙市岳麓区金融事务中心                金额单位：万元

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1680.45万元，本年支出1525.45万元，年末结转和结余155万元（其中：项目支出结转和结余155万元），与2019年相比，减少196.08万元，减少11.67%，主要是因为厉行节约、压减开支，同时符合申报省、市金融政策资金的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1680.45万元，其中：财政拨款收入1680.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1525.45万元，其中：基本支出110.85万元，占7.27%；项目支出1414.60万元，占92.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1680.45万元，本年财政拨款支出1525.45万元，年末结转和结余155万元（其中：项目支出结转和结余155万元），与2019年相比，减少196.08万元，减少11.67%，主要是因为厉行节约、压减开支，同时符合申报省、市金融政策资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1525.45万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少196.08万元，减少11.67%，主要是因为厉行节约、压减开支，同时符合申报省、市金融政策资金的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1525.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出450.11元，占29.51%；社会保障和就业（类）支出3.58万元，占0.23%；卫生健康（类）支出5.14万元，占0.34%；金融支出（类）支出1061万元，占69.55%；住房保障（类）支出5.62万元，占0.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为513.71万元，支出决算数为1525.45万元，完成年初预算的296.95%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。

年初预算为86.95万元，支出决算为86.51万元，完成年初预算的99.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、压减开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为362.00万元，支出决算为353.60万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、压减开支。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2.92万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的119.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位人数增加、缴费基数调高。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的52.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费口径调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算是1.46万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的8.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费口径调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算是0万元，支出决算为1.46万元，该项目无年初预算，系缴费口径调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算是1.28万元，支出决算为1.53元，完成年初预算的119.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算是1.52万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的119.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调高。

9.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。

年初预算是0万元，支出决算数为1061万元，该项目年初无预算，系2020年省级完善金融体系奖励资金、2020年省级小额贷款公司信贷风险补偿金、2020年省级多层次资本市场构建补助资金、2020年省级融资创评资金等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算是4.71万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的119.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出110.85万元，其中：人员经费99.01万元，占基本支出的89.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费11.77万元，占基本支出的10.62%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为0.1万元，完成预算的1.75%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算1.9万元，支出决算为0万元，主要原因是厉行节约、压减开支，全年无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.80万元，支出决算为0.1万元，主要是车辆运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.1万元，占100%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0次。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.1万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.1万元（年初车辆改革），截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《长沙市岳麓区财政局关于开展2020年度单位绩效自评工作的通知》（岳财函〔2021〕2号），我部组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体绩效评价报告，涉及一般公共预算当年财政拨款1680.45元，自评覆盖率达到100%，绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出11.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少2.77万元，降低19.14%。主要原因是：压缩开支、厉行节约。

（二）一般性支出情况

一般性支出主要用于单位基本支出、项目支出费用。本部门2020年度开支办公费1.09万元，印刷费0.04万元，咨询费0.50万元，邮电费0.20，差旅费0.31万元，培训费0.47，劳务费0.72万元，工会经费1.42万元，公务用车运行维护费0.10，其他交通费用5.6万元，主要用于办公用品采购、日常文印费、赴杭州开展防范非法集资培训差旅费、防范非法集资培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.068万元，其中：政府采购货物支出5.038万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.068万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.068元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分附件

2020年度区金融事务中心部门整体支出预算绩效自评报告

一、部门（单位）概况

1.单位基本情况

长沙市岳麓区金融事务中心为财政全额拨款的事业单位，现有编制人数5人，2020年底实有在职人员3人，离退休人员0人，经济型人才1人，政务服务超市人员11人，临聘人员1人。

我单位主要职责职能：为负责统筹、指导、协调、服务全区融资工作；负责金融产业规划和金融招商工作，推进区域金融中心建设；负责与银行等各类金融及相关服务机构的联系协调、信息交流和服务工作；负责区域信用征信体系建设，建立和完善信用征信制度及规范体系；负责区内小贷公司和融资性担保公司的设立审批、监管、风险防控等工作；防范、化解和处置区域内金融风险，配合有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动，推进金融生态环境建设，打造金融安全区；负责制定针对企业上市、新三板挂牌等金融服务方案，并组织实施。2020年重点工作计划为：1.着力金融中心的建设和机构培育，做实更优的服务。一是要在政策、服务方面提供前期保障；二是要在金融机构与产业实体的融合方面提供中期保障；三是要在落地达效、跟踪服务方面提供后期保障。2.做好金融与科技等产业的融合，创新更多工具。3.实现资本市场与企业的有效对接，延伸更长的链条。4.把握打非宣传与监管两个关键，构建更好地环境。一是突出广泛化深入化宣传教育；二是加强重点领域的监管。

2.单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我单位整体支出规模为1814.25万元，主要用于单位的人员基本开支、日常基本支出以及专项业务工作费用。涉及的主要内容及范围包括但不限于打击和处置非法集资、金融机构招商对接、金融知识培训、地方金融监管以及省、市、区拨付至企业的金融专项资金等。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1.基本支出

2020年，我单位基本支出数为104.47万元，主要用途是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，范围包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。并根据单位的财务制度进行管理。其中2020年“三公”经费预算数为5.70万元（公务接待费1.9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行经费3.8万元）。2020年，我单位认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，进一步从严控制“三公”经费开支。

2.专项支出

一是项目支出安排落实、总投入等情况分析。2020年，我单位项目支出数为1740.93万元，为财政全额拨款，无自筹资金，其中省、市、区拨付企业资金为1589.22万元。主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

二是项目支出实际使用情况分析。包括专题招商推荐活动经费，主要用于湖南金融中心、湘江基金小镇等宣传推荐活动；金融机构招商服务经费，主要用于金融机构招商对接、服务等；打非处非相关对接活动经费，主要用于防范和处置非法集资，维护金融稳定等；金政企相关对接活动经费，主要用于搭建政府平台，更具针对性服务于实体企业等。

三是项目支出管理情况分析。我单位项目支出依据为《岳麓区金融事务中心财务管理工作制度》进行项目资金专项管理。项目资金审批流程为由经手人负责将票据进行分门别类整理，并由经手人在票据上签字，证明人验证签字，分管领导审批，金额在1000元以上支出（含1000元）需由单位主要负责人签字，涉及项目经费支出，需经班子会议讨论通过后才能支出，审批通过后在原始票据以及清单上签字确认。

三、部门（单位）专项组织实施情况

1.专项组织情况分析

我单位严格执行财务管理制度，在政府采购上，落实采购相关程序，全年无招投标、竣工验收项目。2020年，增拨湖南金融中心政务服务超市工作经费，主要用于湖南金融中心政务服务超市人员、前期开办费用。

2.专项管理情况分析

我单位项目支出依据为《岳麓区金融事务中心财务管理工作制度》进行项目资金专项管理。项目资金审批流程为由经手人负责将票据进行分门别类整理，并由经手人在票据上签字，证明人验证签字，分管领导审批，金额在1000元以上支出（含1000元）需由单位主要负责人签字，涉及项目经费支出，需经班子会议讨论通过后才能支出，审批通过后在原始票据以及清单上签字确认。并针对省、市、区拨付企业资金，按照省、市、区绩效评价要求进行资金监管，确保专款专用。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我单位根据绩效评价工作的基本要求，实事求是的开展各项资金绩效自评工作，在整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化、具体分析。具体而言：结合工作要求，年初制定全年工作计划，进一步分解细化工作任务，确保工作内容、工作措施、工作时限达到预期效果。

五、存在的主要问题及原因分析

财务人员与业务人员存在业务互相不熟悉的情况。

六、下一步改进措施和有关建议

下段，我单位将进一步加强业务学习，完善绩效目标编制。组织召开绩效评价专题工作会议，并结合单位实际，开展业务学习。明确专人编制绩效目标以及开展绩效自评工作，确保资金使用合理。

七、其他需要说明的情况

无。